Hàng hóa phái sinh 247

Quặng sắt là mặt hàng quan trọng trên thị trường hàng hóa, mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư. Đầu tư quặng sắt giúp tận dụng biến động giá để kiếm lợi nhuận và phòng ngừa rủi ro. Với tính thanh khoản cao, hợp đồng tương lai quặng sắt là kênh giao dịch hấp dẫn trên thị trường phái sinh.

Quặng sắt là gì? Tại sao nên đầu tư quặng sắt phái sinh? 

Quặng sắt là nguyên liệu quan trọng trong ngành sản xuất thép – một trong những lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế toàn cầu. Nhu cầu quặng sắt chủ yếu đến từ các quốc gia có nền công nghiệp phát triển mạnh như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và châu Âu.

Các đặc điểm và ứng dụng của quặng sắt

• Đặc điểm: Quặng sắt là nguyên liệu chính để sản xuất thép, có vai trò quan trọng trong ngành xây dựng và công nghiệp.

• Tính chất: Quặng sắt thường được phân loại theo hàm lượng sắt (Fe) và các tạp chất khác.

• Ứng dụng: Sản xuất thép và các sản phẩm từ thép.

• Quá trình sản xuất: Quặng sắt được khai thác, tinh luyện và chuyển hóa thành thép qua các quy trình luyện kim.

• Tiềm năng phát triển: Nhu cầu về thép tăng cao do các dự án xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trên toàn cầu.

Tại sao nên đầu tư phái sinh quặng sắt? 

• Nhu cầu lớn: Quặng sắt là nguyên liệu chính để sản xuất thép, được sử dụng trong xây dựng, sản xuất ô tô, đóng tàu và nhiều ngành công nghiệp khác.

• Tính thanh khoản cao: Hợp đồng tương lai quặng sắt là một trong những sản phẩm có khối lượng giao dịch lớn trên thị trường hàng hóa phái sinh.

• Cơ hội đầu tư linh hoạt: Nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận từ cả hai chiều tăng và giảm giá quặng sắt.

• Biến động giá mạnh: Giá quặng sắt chịu ảnh hưởng từ cung – cầu toàn cầu, chính sách kinh tế và các yếu tố địa chính trị, tạo cơ hội giao dịch hấp dẫn.

Xem thêm: Tổng quan về quặng sắt trên thị trường hàng hóa phái sinh

Các bước đầu tư phái sinh sản phẩm quặng sắt 

Bước 1: Tìm hiểu thị trường và các quy định giao dịch về giao dịch sản phẩm quặng sắt 

• Nghiên cứu về sản phẩm quặng sắt trên các sàn giao dịch hàng hóa, bao gồm các thông tin về quy mô hợp đồng, mức ký quỹ, thời gian đáo hạn và cách tính lợi nhuận, thua lỗ. Tại Việt Nam, các nhà đầu tư thực hiện giao dịch quặng sắt thông qua hợp đồng tương lai quặng sắt 62% được niêm yết trên Sàn Giao dịch Singapore (SGX). 

• Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giá quặng sắt: giá quặng sắt chịu ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố kinh tế, chính trị từ các quốc gia có nhu cầu lớn về quặng sắt như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu. 

• Xác định chiến lược giao dịch quặng sắt hiệu quả, ví dụ: ngắn hạn (lướt sóng) hoặc dài hạn (đầu tư chiến lược). 

Bước 2: Mở tài khoản giao dịch quặng sắt

• Để mở tài khoản giao dịch quặng sắt nói riêng và hàng hóa nói chung tại Việt Nam, các nhà đầu tư cần phải thông qua trung gian là các thành viên kinh doanh (công ty giao dịch hàng hóa) thuộc quản lý của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Trong số các công ty đang hoạt động tại thị trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh - HCT là một trong những thành viên nổi bật với thành tích kinh doanh xuất sắc, luôn nằm trong nhóm các công ty dẫn đầu về thị phần. 

• Sau khi đã lựa chọn được công ty môi giới uy tín, các nhà đầu tư cần cung cấp các giấy tờ cần thiết theo quy định bao gồm CMND/CCCD, thông tin ngân hàng để hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch. 

Bước 3: Học cách sử dụng nền tảng giao dịch 

• Việc giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam sẽ được thực hiện trên nền tảng CQG. Trước khi tiến hành giao dịch thực, các nhà đầu tư có thể làm quen với phần mềm này bằng tài khoản CQG demo trên máy tính hoặc điện thoại. 

• Các kiến thức cơ bản nhất khi sử dụng phần mềm CQG đó là nắm rõ các lệnh giao dịch cơ bản như lệnh thị trường (Market Order - MKT), lệnh giới hạn (Limit Order - LMT) 

• Theo dõi biểu đồ giá, các chỉ báo kỹ thuật và tin tức thị trường để hỗ trợ quyết định đầu tư.

Bước 4: Xây dựng chiến lược giao dịch 

• Quản lý vốn & rủi ro: Xác định mức ký quỹ hợp lý, không dùng đòn bẩy quá cao để tránh bị call margin.

• Đặt mục tiêu lợi nhuận & cắt lỗ: Luôn có kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng.

• Theo dõi thị trường: Liên tục cập nhật tin tức kinh tế, chính sách tiền tệ và biến động cung cầu. 

Bước 5: Thực hiện giao dịch và theo dõi vị thế 

• Nạp tiền ký quỹ ban đầu để có thể bắt đầu giao dịch. 

• Sau khi đã nộp tiền ký quỹ, các nhà đầu tư có thể mở vị thế mua hoặc bán các sản phẩm tùy theo phân tích xu hướng thị trường.

• Đặt lệnh stop loss và take profit để khóa lợi nhuận và bảo vệ tài khoản khỏi những rủi ro khi thị trường xảy ra biến động lớn. 

• Với những nhà đầu tư lựa chọn chiến lược đầu tư lướt sóng, cần thường xuyên theo dõi diễn biến giá sản phẩm để điều chỉnh vị thế kịp thời. 

• Kiểm tra lịch đáo hạn của hợp đồng quặng sắt đang nắm giữ và chủ động tất toán hợp đồng trước ngày thông báo đầu tiên hoặc chuyển tiếp hợp đồng đang có sang các hợp đồng có kỳ hạn xa hơn để tránh việc giá hàng hóa bị ảnh hưởng lớn bởi hoạt động giao nhận hàng hóa vật chất ở thị trường quốc tế. 

Bước 6: Rút lợi nhuận hoặc điều chỉnh chiến lược 

• Nếu việc đầu tư quặng sắt có lãi, các nhà đầu tư có thể rút tiền lãi ra hoặc tái đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận. 

• Ngược lại, trong trường hợp thua lỗ, cần phải đánh giá lại chiến lược để tránh lặp lại sai lầm. 

Lợi ích và rủi ro khi đầu tư quặng sắt trên thị trường hàng hóa phái sinh 

Lợi ích khi đầu tư quặng sắt

• Tận dụng biến động giá để kiếm lợi nhuận: Quặng sắt có biên độ dao động giá lớn, tạo cơ hội cho nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ cả lệnh mua (long) khi giá tăng và lệnh bán (short) khi giá giảm.

• Sử dụng đòn bẩy tài chính: Giao dịch hợp đồng tương lai quặng sắt cho phép nhà đầu tư kiểm soát khối lượng hàng hóa lớn với số vốn ký quỹ thấp hơn, tối ưu hóa dòng vốn.

• Thanh khoản cao, dễ giao dịch: Quặng sắt là một trong những mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn trên thị trường phái sinh, giúp nhà đầu tư dễ dàng mở và đóng vị thế nhanh chóng.

• Minh bạch và chuẩn hóa: Giá quặng sắt trên thị trường phái sinh phản ánh cung – cầu toàn cầu, đảm bảo tính minh bạch và công khai.

• Phòng ngừa rủi ro biến động giá: Các doanh nghiệp sử dụng quặng sắt có thể tham gia thị trường phái sinh để bảo vệ mình khỏi rủi ro biến động giá nguyên liệu.

Rủi ro khi đầu tư quặng sắt

• Biến động giá mạnh: Quặng sắt bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nhu cầu thép, chính sách thương mại, nguồn cung từ các nước khai thác, khiến giá cả dao động mạnh.

• Rủi ro đòn bẩy: Dùng đòn bẩy cao có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ lớn nếu thị trường đi ngược xu hướng dự đoán.

• Rủi ro thanh khoản trong một số thời điểm: Dù có thanh khoản cao, nhưng trong thời kỳ biến động mạnh hoặc sự kiện bất ngờ, thanh khoản có thể suy giảm, gây khó khăn khi đóng vị thế.

• Rủi ro chính sách và pháp lý: Các quy định về xuất nhập khẩu, thuế quan hay chính sách kinh tế từ các quốc gia khai thác và tiêu thụ lớn có thể tác động mạnh đến giá quặng sắt.

Bí quyết thành công khi đầu tư quặng sắt

• Cập nhật tin tức thị trường: Theo dõi sát các thông tin về sản xuất thép, chính sách kinh tế và nguồn cung từ các nước khai thác.

• Kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản: Xác định xu hướng giá để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

• Quản lý vốn và rủi ro hiệu quả: Không nên sử dụng đòn bẩy quá cao và luôn đặt lệnh dừng lỗ.

• Lựa chọn sàn giao dịch uy tín: Chỉ thực hiện giao dịch thông qua các công ty môi giới hàng hóa là thành viên kinh doanh thuộc sự quản lý của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) để tránh bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo. 

Kết luận

Đầu tư quặng sắt trên thị trường hàng hóa phái sinh là một lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng cũng đi kèm nhiều rủi ro. Hiểu rõ sản phẩm, nắm bắt thông tin thị trường, và áp dụng chiến lược giao dịch hợp lý sẽ giúp bạn tối ưu hóa cơ hội thành công. Hãy bắt đầu bằng việc học hỏi, thực hành, và tiến hành từng bước để xây dựng nền tảng đầu tư vững chắc.

Để mở tài khoản giao dịch và nhận thêm những tư vấn về thị trường hàng hóa, vui lòng liên hệ với HCT qua các phương thức dưới đây:

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) - Thành viên xuất sắc thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 

• Địa chỉ: Tầng 7, số 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

• Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

• Hotline: 1900.636.909

• Website: https://hanghoaphaisinh247.vn/ 

• Fanpage: https://www.facebook.com/giaodichhanghoavietnam01