Hàng hóa phái sinh 247

 Nến Evening Star là gì?

Nến Evening Star (Sao Hôm) là một mô hình nến Nhật đảo chiều quan trọng, báo hiệu sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy phe mua đang dần suy yếu và phe bán bắt đầu giành quyền kiểm soát thị trường.

Mô hình này thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, cho thấy khả năng cao thị trường sẽ bước vào một giai đoạn giảm giá. Nhà giao dịch thường sử dụng nến Evening Star để xác định điểm vào lệnh bán hợp lý nhằm tận dụng đà giảm của giá.

 Đặc điểm của mô hình nến Evening Star

Mô hình Evening Star gồm ba cây nến liên tiếp với những đặc điểm sau:

• Nến thứ nhất: Là một cây nến tăng mạnh (bullish candlestick), có thân dài, thể hiện phe mua đang kiểm soát thị trường và xu hướng tăng vẫn tiếp diễn.

• Nến thứ hai: Là một cây nến nhỏ (có thể là tăng hoặc giảm), thể hiện sự chững lại của đà tăng. Cây nến này có thể là nến Doji (giá mở cửa và đóng cửa gần bằng nhau) hoặc nến thân nhỏ, cho thấy sự lưỡng lự của thị trường. Nếu có khoảng trống (gap) giữa nến 1 và nến 2, tín hiệu đảo chiều càng mạnh.

• Nến thứ ba: Là một cây nến giảm mạnh (bearish candlestick), có thân dài và đóng cửa sâu vào thân của nến thứ nhất. Cây nến này xác nhận sự đảo chiều giảm giá, cho thấy phe bán đã kiểm soát hoàn toàn thị trường.

Điều kiện xác nhận mô hình Evening Star

• Mô hình xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh.

• Nến thứ hai có thể tạo khoảng trống (gap) so với nến thứ nhất, nhưng không bắt buộc.

• Nến thứ ba phải là nến giảm mạnh và đóng cửa sâu vào thân nến thứ nhất để xác nhận tín hiệu đảo chiều.

• Khối lượng giao dịch trong nến thứ ba thường cao hơn so với hai nến trước, phản ánh lực bán áp đảo.

 Ý nghĩa của mô hình nến Evening Star

• Báo hiệu sự đảo chiều xu hướng: Khi mô hình Evening Star xuất hiện, khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm. Đây là tín hiệu cảnh báo nhà giao dịch nên cẩn trọng nếu đang giữ lệnh mua.

• Thể hiện sự suy yếu của phe mua: Trong giai đoạn đầu, thị trường vẫn có lực mua mạnh nhưng dần bị kìm hãm. Đến cây nến thứ hai, sự lưỡng lự xuất hiện. Khi cây nến thứ ba hình thành, phe bán hoàn toàn chiếm ưu thế, đẩy giá xuống mạnh mẽ.

• Cung cấp điểm vào lệnh bán hiệu quả: Nhà giao dịch có thể tận dụng mô hình này để tìm điểm vào lệnh hợp lý, tránh rủi ro bị kẹt trong xu hướng giảm.

 Cách giao dịch với mô hình nến Evening Star

 Xác nhận tín hiệu Evening Star trước khi vào lệnh

Không phải cứ thấy mô hình Evening Star là có thể vào lệnh ngay lập tức. Nhà giao dịch cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ tin cậy, chẳng hạn như:

• Chỉ báo RSI: Nếu RSI bắt đầu giảm từ vùng quá mua (>70), tín hiệu bán càng mạnh.

• Kháng cự quan trọng: Nếu Evening Star xuất hiện tại vùng kháng cự, khả năng đảo chiều sẽ cao hơn.

• Khối lượng giao dịch: Nếu khối lượng giao dịch trong nến thứ ba cao đột biến, điều này xác nhận lực bán mạnh.

 Điểm vào lệnh (Entry Point)

• Cách 1: Vào lệnh ngay khi nến thứ ba đóng cửa, nếu có tín hiệu xác nhận mạnh mẽ (chẳng hạn như khối lượng lớn, RSI giảm).

• Cách 2: Đợi một nhịp hồi nhẹ lên sau khi nến thứ ba kết thúc rồi vào lệnh bán, giúp tối ưu điểm vào lệnh hơn.

 Đặt cắt lỗ (Stop Loss)

• Đặt cắt lỗ trên đỉnh của nến thứ hai hoặc nến thứ nhất (tùy vào mức độ chấp nhận rủi ro).

• Nếu khoảng cách cắt lỗ quá xa, có thể xem xét thoát lệnh một phần khi giá di chuyển đúng hướng.

 Chốt lời (Take Profit)

• Mục tiêu chốt lời có thể đặt tại các vùng hỗ trợ quan trọng gần nhất.

• Hoặc có thể sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk-Reward) ít nhất 1:2 để đảm bảo lợi nhuận hợp lý.

 Ví dụ thực tế về mô hình Evening Star

Ví dụ 1: Evening Star trên cặp EUR/USD

Giả sử trên biểu đồ H4 của cặp EUR/USD, giá đang trong một xu hướng tăng mạnh. Sau đó, mô hình Evening Star xuất hiện tại vùng kháng cự 1.1200.

• Nến thứ nhất là một cây nến tăng mạnh, thể hiện phe mua vẫn kiểm soát thị trường.

• Nến thứ hai là một nến Doji nhỏ, thể hiện sự lưỡng lự.

• Nến thứ ba là một cây nến giảm mạnh, xác nhận sự đảo chiều giảm.
  Sau khi nến thứ ba kết thúc, giá bắt đầu giảm mạnh, xác nhận tín hiệu bán.

Ví dụ 2: Evening Star trong chứng khoán

Trong biểu đồ giá của một cổ phiếu, sau một giai đoạn tăng mạnh, mô hình Evening Star xuất hiện tại vùng đỉnh. Sau khi mô hình hoàn thành, giá cổ phiếu bắt đầu giảm sâu, xác nhận tín hiệu đảo chiều giảm giá.

 Sự khác biệt giữa Evening Star và Morning Star

Kết luận

Mô hình nến Evening Star là một công cụ quan trọng giúp nhà giao dịch xác định thời điểm thị trường có thể đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm. Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả, bạn nên kết hợp mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật như RSI, đường trung bình động (MA) và vùng hỗ trợ/kháng cự.

Việc quản lý rủi ro bằng cách đặt stop loss và take profit hợp lý cũng rất quan trọng để tối ưu lợi nhuận. Nếu sử dụng đúng cách, Evening Star sẽ giúp bạn tránh được những bẫy tăng giá giả và tận dụng cơ hội bán ra khi thị trường bắt đầu xu hướng giảm.

Để mở tài khoản giao dịch và nhận thêm những tư vấn về thị trường hàng hóa, vui lòng liên hệ với HCT qua các phương thức dưới đây:

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) - Thành viên xuất sắc thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 

• Địa chỉ: Tầng 7, số 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

• Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

• Hotline: 1900.636.909

• Website: https://hanghoaphaisinh247.vn/ 

• Fanpage: https://www.facebook.com/giaodichhanghoavietnam01