Đậu tương (soybean) được giao dịch với mã ZSE trên sàn CBOT, nơi cung cấp các hợp đồng tương lai đậu tương từ năm 1932, trở thành một trong những công cụ tài chính quan trọng trong ngành nông nghiệp.
Đậu tương là một trong những nông sản quan trọng trên thế giới, đóng vai trò then chốt trong ngành nông nghiệp và là sản phẩm chủ yếu được giao dịch trên các sàn hàng hóa phái sinh toàn cầu. Cũng giống như các nông sản quan trọng khác, đậu tương không chỉ có giá trị dinh dưỡng mà còn mang lại lợi ích lớn trong lĩnh vực đầu tư tài chính.
Đặc điểm và tính ứng dụng của đậu tương
Đậu tương là một loại cây họ đậu, có nguồn gốc từ Đông Á và hiện nay được trồng rộng rãi tại nhiều quốc gia, đặc biệt là tại Mỹ, Brazil và Argentina. Là một trong những loại hạt giàu protein nhất, đậu tương được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thực phẩm, công nghiệp chế biến cho đến nhiên liệu sinh học.
Đặc điểm vật lý và hóa học của đậu tương
Hạt đậu tương có màu vàng hoặc nâu nhạt, kích thước hạt nhỏ và cứng, thường có đường kính khoảng 5-8 mm. Đặc biệt, đậu tương có giá trị dinh dưỡng cao với tỷ lệ protein lên đến 40-45% và chất béo khoảng 18-20%, khiến chúng trở thành một nguyên liệu quan trọng trong chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
Về mặt hóa học, đậu tương chứa các axit béo không bão hòa, vitamin, khoáng chất, và đặc biệt là isoflavonoids, một nhóm hợp chất có tác dụng chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.
Tính ứng dụng của đậu tương
Đậu tương có nhiều ứng dụng, đặc biệt trong ngành thực phẩm và công nghiệp chế biến. Đậu tương được dùng để sản xuất đậu phụ, sữa đậu nành, và nhiều sản phẩm chế biến từ đậu nành khác. Đây là nguồn cung cấp protein thực vật tuyệt vời cho những người ăn chay và những người có nhu cầu bổ sung protein mà không sử dụng sản phẩm từ động vật.
Trong công nghiệp chế biến, dầu đậu nành được chiết xuất từ hạt đậu tương và được sử dụng rộng rãi trong các ngành thực phẩm chế biến sẵn, như chiên, xào, hoặc làm nguyên liệu cho các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn. Đậu tương cũng là một nguyên liệu quan trọng trong việc sản xuất thức ăn chăn nuôi, cung cấp lượng dinh dưỡng cao cho gia súc, gia cầm.
Ngoài ra, đậu tương còn có ứng dụng trong việc sản xuất nhiên liệu sinh học như biodiesel (diesel sinh học), do hàm lượng dầu cao trong hạt đậu tương, giúp thay thế nguồn nhiên liệu hóa thạch và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
Đậu tương trên thị trường hàng hóa
Đậu tương là một trong những sản phẩm nông sản chủ lực được giao dịch tại các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh toàn cầu, trong đó có sàn Chicago Mercantile Exchange (CME), nơi hợp đồng tương lai đậu tương (soybean futures) được giao dịch từ những năm 1930.
Tính thanh khoản và giao dịch phái sinh đậu tương
Thị trường hàng hóa phái sinh của đậu tương có tính thanh khoản cao, với khối lượng giao dịch lớn, thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư, các nhà sản xuất nông sản, và các tổ chức tài chính. Các hợp đồng tương lai đậu tương (soybean futures) cho phép nhà đầu tư và các nhà sản xuất có thể dự đoán và phòng ngừa rủi ro từ biến động giá trên thị trường, đồng thời tận dụng cơ hội lợi nhuận từ các thay đổi giá.
Giá đậu tương trên sàn CME là chỉ số tham chiếu toàn cầu, phản ánh sự cung cầu trên thị trường nông sản. Giá đậu tương có thể thay đổi mạnh mẽ do nhiều yếu tố, bao gồm tình hình thời tiết, chu kỳ sản xuất, chính sách nông nghiệp của các quốc gia lớn sản xuất đậu tương, và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu.
Ứng dụng của giao dịch phái sinh trong phòng ngừa rủi ro và đầu tư
Các nhà sản xuất đậu tương có thể sử dụng các hợp đồng tương lai để bảo vệ giá trị sản phẩm của họ trước những biến động lớn của thị trường. Ví dụ, một nông dân sản xuất đậu tương có thể bán hợp đồng tương lai để "khóa" giá bán trước khi thu hoạch, giúp giảm thiểu rủi ro từ sự biến động của giá đậu tương trong mùa vụ.
Đối với các nhà đầu tư, giao dịch phái sinh đậu tương là một cách để tận dụng sự biến động giá và tối ưu hóa lợi nhuận. Các chiến lược đầu tư có thể bao gồm việc mua hợp đồng tương lai (long position) khi giá đậu tương thấp, hoặc bán hợp đồng tương lai (short position) khi giá có xu hướng tăng cao.
Một điểm mạnh khác của giao dịch phái sinh là đòn bẩy tài chính. Nhà đầu tư có thể sử dụng một khoản vốn nhỏ để kiểm soát một hợp đồng có giá trị lớn, từ đó tối đa hóa lợi nhuận khi giá đậu tương thay đổi theo hướng có lợi.
Xem thêm: Hướng dẫn đầu tư đậu tương chi tiết nhất
Tình hình sản xuất và nhu cầu sử dụng đậu tương toàn cầu
Tình hình sản xuất đậu tương
Đậu tương chủ yếu được sản xuất tại những quốc gia có điều kiện khí hậu thuận lợi, bao gồm Mỹ, Brazil, Argentina, và Trung Quốc. Mỹ là quốc gia dẫn đầu về sản lượng đậu tương, với các khu vực canh tác chính nằm ở các tiểu bang như Iowa, Illinois và Indiana. Brazil cũng là một trong những nhà sản xuất đậu tương lớn nhất và đang gia tăng sản lượng mỗi năm, đặc biệt là trong các khu vực trung và nam Brazil.
Ngoài Mỹ và Brazil, Argentina cũng là một quốc gia xuất khẩu đậu tương quan trọng. Trung Quốc, mặc dù không phải là quốc gia sản xuất lớn, nhưng lại là nước tiêu thụ đậu tương hàng đầu thế giới, chủ yếu để chế biến thức ăn chăn nuôi.
Nhu cầu sử dụng đậu tương
Nhu cầu tiêu thụ đậu tương chủ yếu đến từ các ngành công nghiệp thực phẩm và chăn nuôi. Sự gia tăng dân số và thay đổi trong chế độ ăn uống tại các quốc gia đang phát triển đang thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ đậu tương. Đặc biệt, Trung Quốc là quốc gia có nhu cầu cao nhất về đậu tương, với mục đích chính là chế biến thức ăn chăn nuôi phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất thịt gia cầm và lợn.
Ngoài ra, nhu cầu về dầu đậu nành và các sản phẩm chế biến từ đậu tương như bột đậu tương, sữa đậu nành cũng tăng lên, nhất là ở các quốc gia có thói quen tiêu dùng sản phẩm từ thực vật, đặc biệt là những người ăn chay và những người theo chế độ ăn kiêng.
Dự báo cho năm 2025
Nhu cầu đậu tương toàn cầu dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm 2025, chủ yếu từ các quốc gia tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia đang phát triển. Dân số tăng trưởng và sự thay đổi chế độ ăn uống, cùng với sự phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, sẽ thúc đẩy nhu cầu.
-
Tăng trưởng dân số sẽ làm gia tăng nhu cầu đối với thực phẩm chế biến từ đậu tương như dầu đậu nành và bột đậu tương.
-
Ngành chăn nuôi tại Trung Quốc và các quốc gia khác sẽ tiếp tục là yếu tố chủ chốt trong việc thúc đẩy tiêu thụ đậu tương.
-
Nhu cầu từ nhiên liệu sinh học cũng sẽ tăng, do đậu tương được sử dụng để sản xuất biodiesel.
-
Thị trường châu Á và sự chuyển dịch sang thực phẩm lành mạnh sẽ đẩy mạnh tiêu thụ đậu tương.
Dự báo nhu cầu đậu tương toàn cầu năm 2025 sẽ tăng trưởng 2-3%, đạt khoảng 375-380 triệu tấn.
Đầu tư và lợi ích của giao dịch phái sinh đậu tương
Giao dịch hàng hóa phái sinh đậu tương mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư, bao gồm việc tạo ra cơ hội kiếm lời từ sự biến động của giá đậu tương, đồng thời bảo vệ các nhà sản xuất và người tiêu dùng khỏi rủi ro liên quan đến sự thay đổi giá cả. Các hợp đồng tương lai đậu tương giúp các nhà đầu tư tận dụng sự biến động giá mạnh mẽ, trong khi các nhà sản xuất có thể phòng ngừa rủi ro giá cả khi sản xuất và xuất khẩu đậu tương.
Ngoài ra, đậu tương cũng là một công cụ để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Vì giá đậu tương không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố kinh tế truyền thống như cổ phiếu hoặc trái phiếu, nó có thể là một tài sản thay thế giúp giảm rủi ro tổng thể trong danh mục đầu tư.
Xem thêm: Thông tin chi tiết về hợp đồng tương lai đậu tương
Kết luận
Đậu tương không chỉ là một sản phẩm nông sản quan trọng trong chế biến thực phẩm và chăn nuôi, mà còn là một tài sản đầu tư hấp dẫn trên thị trường hàng hóa phái sinh. Sự biến động của giá đậu tương và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tạo ra cơ hội lớn cho cả nhà đầu tư và các nhà sản xuất trong việc phòng ngừa rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Việc hiểu rõ các đặc điểm, ứng dụng và xu hướng phát triển của thị trường đậu tương sẽ giúp các nhà đầu tư và các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực này, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành nông sản toàn cầu.
Để mở tài khoản giao dịch và nhận thêm những tư vấn về thị trường hàng hóa, vui lòng liên hệ với HCT qua các phương thức dưới đây:
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) - Thành viên xuất sắc thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
-
Địa chỉ: Tầng 7, 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
-
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
-
Hotline: 1900.636.909
-
Website: https://hanghoaphaisinh247.vn/
