Hàng hóa phái sinh 247

Sản phẩm đường 11 là một trong những mặt hàng quan trọng trên thị trường phái sinh, được giao dịch chủ yếu trên sàn ICE. Đây là loại đường thô phổ biến trong ngành công nghiệp thực phẩm và xuất khẩu toàn cầu. Việc tham gia giao dịch hợp đồng tương lai sản phẩm đường 11 giúp nhà đầu tư tận dụng cơ hội sinh lời và phòng ngừa rủi ro trước biến động giá cả.

Giới thiệu sản phẩm đường 11

Đường 11 trên sàn ICE (Intercontinental Exchange) là một trong những sản phẩm hàng hóa nông nghiệp được giao dịch sôi động nhất, đặc biệt thông qua các hợp đồng tương lai. Dưới đây là thông tin chi tiết về sản phẩm này:

Mã hàng hóa của đường 11 khi niêm yết trên sàn ICE: SB. Đường 11 đã được niêm yết từ rất sớm, trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của thị trường hàng hóa nguyên liệu công nghiệp.

Giá đường 11 trên sàn ICE được xem là chuẩn tham chiếu quốc tế cho thị trường đường toàn cầu và các công cụ phái sinh liên quan. Giá này phản ánh tình hình cung cầu của thị trường, từ nguồn cung từ các nước sản xuất lớn đến nhu cầu tiêu thụ đường trên thế giới.

Hiện nay, giao dịch phái sinh đường 11 là một trong những sản phẩm thuộc nhóm hàng hóa nguyên liệu được mua/bán nhiều nhất tại thị trường hàng hóa phái sinh Việt Nam.

Đặc điểm và tính ứng dụng của đường 11

Đặc điểm vật lý và hóa học của đường 11

Đặc điểm vật lý

• Màu sắc: Vàng nâu đến nâu sẫm, do còn chứa mật mía và một số tạp chất tự nhiên.
• Hình dạng: Dạng tinh thể hoặc hạt không đồng đều, kích thước hạt lớn hơn so với đường tinh luyện.
• Độ ẩm: Cao hơn so với đường trắng do chứa một phần mật mía còn sót lại.
• Tính tan: Dễ hòa tan trong nước, tạo dung dịch có màu vàng nâu đặc trưng.

Đặc điểm hóa học

• Thành phần chính: Chủ yếu là sucrose (C₁₂H₂₂O₁₁), chiếm khoảng 96 - 98%.
• Tạp chất: Chứa một lượng nhỏ glucose, fructose, khoáng chất và hợp chất hữu cơ từ mật mía.
• Hàm lượng tro: Cao hơn đường tinh luyện do chưa được loại bỏ hoàn toàn các khoáng chất.
• Độ tinh khiết: Thấp hơn so với đường trắng vì còn lẫn một số hợp chất hữu cơ và vô cơ.

Tính ứng dụng của đường 11

Nguyên liệu cho ngành tinh luyện đường

• Đường 11 là nguyên liệu thô để sản xuất đường tinh luyện như đường trắng (đường 45), đường cát, đường phèn.
• Sau khi trải qua quá trình tinh chế, đường 11 được loại bỏ tạp chất, nâng cao độ tinh khiết để sử dụng trong thực phẩm và đồ uống.

Sản xuất thực phẩm và đồ uống

• Dùng trong ngành bánh kẹo, sữa, nước ngọt để tạo vị ngọt tự nhiên.
• Thành phần trong sản xuất rượu, bia, nước trái cây vì còn chứa mật mía giúp lên men hiệu quả.
• Được sử dụng trong gia vị và nước sốt nhờ hương vị đặc trưng từ mật mía.

Nguyên liệu cho ngành công nghiệp sinh học

• Sản xuất ethanol sinh học: Đường 11 có thể được lên men để tạo ethanol, một nguồn năng lượng sinh học tái tạo.
• Nguyên liệu trong công nghệ vi sinh: Dùng để nuôi cấy vi khuẩn, nấm men trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm.

Thương mại và đầu tư hàng hóa phái sinh

• Đường 11 là một trong những mặt hàng được giao dịch phổ biến trên thị trường phái sinh, giúp các doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giá cả và tạo cơ hội đầu tư.

Tình hình sản xuất và nhu cầu sử dụng nguyên liệu công nghiệp đường 11

Đường 11 là một trong những sản phẩm nông sản quan trọng, đóng vai trò lớn trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Sản xuất đường hiện nay chủ yếu đến từ canh tác mía và củ cải đường, đồng thời nhu cầu sử dụng từ các ngành công nghiệp tiêu thụ lớn cũng ảnh hưởng mạnh đến thị trường. Dưới đây là tổng quan về tình hình sản xuất và nhu cầu sử dụng đường 11 trên thế giới.

Tình hình sản xuất đường 11

Nguồn cung đường 11

Phần lớn sản lượng đường 11 được sản xuất từ hai nguồn chính: mía và củ cải đường. Các quốc gia sản xuất mía lớn như Brazil và Ấn Độ đóng góp một phần lớn vào nguồn cung đường toàn cầu. Củ cải đường cũng được trồng chủ yếu ở các nước có khí hậu lạnh hơn như Liên minh châu Âu và Nga.

Các quốc gia sản xuất đường lớn

• Brazil: Là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất đường nhờ diện tích trồng mía lớn và công nghệ chế biến hiện đại.
• Ấn Độ: Đứng thứ hai, với sản lượng đường chủ yếu từ mía, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
• Thái Lan: Một trong những nhà xuất khẩu đường lớn ở khu vực Đông Nam Á, với công nghệ chế biến tiên tiến.
• Liên minh châu Âu: Cung cấp một phần quan trọng từ sản xuất đường củ cải, đặc biệt tại các quốc gia như Pháp và Đức.
• Ngoài sản xuất từ mía và củ cải đường, một phần nguồn cung đường còn đến từ việc tái chế và phục hồi từ các sản phẩm chế biến sẵn. Tuy nhiên, nguồn tái chế đường còn hạn chế và chủ yếu phụ thuộc vào các quá trình chế biến thực phẩm.
• Theo các báo cáo từ tổ chức nông nghiệp quốc tế, sản lượng đường toàn cầu năm 2023 ước tính đạt khoảng 180 triệu tấn, với nhu cầu tiêu thụ chủ yếu tại các quốc gia phát triển và đang phát triển.

Nhu cầu sử dụng đường 11 toàn thế giới

Phân bổ nhu cầu theo lĩnh vực:

• Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống: Đường 11 là thành phần không thể thiếu trong ngành thực phẩm và đồ uống, đặc biệt trong sản xuất nước giải khát, bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn và kem. Năm 2022, nhu cầu đường 11 trong ngành thực phẩm và đồ uống ước tính chiếm khoảng 70% tổng nhu cầu toàn cầu.

• Sản phẩm y tế và dược phẩm: Đường 11 cũng được sử dụng trong sản xuất siro, thuốc và các sản phẩm dược phẩm khác, đặc biệt là trong các dạng thuốc ngọt hoặc các chế phẩm dinh dưỡng. Nhu cầu từ lĩnh vực này đã tăng lên trong những năm qua, đặc biệt trong các quốc gia đang phát triển.

• Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm: Đường 11 còn được sử dụng rộng rãi trong việc bảo quản thực phẩm, tăng cường hương vị và cải thiện kết cấu trong các sản phẩm chế biến sẵn.

• Đầu tư và dự trữ: Mặc dù đường không được xem là một tài sản đầu tư như vàng hay bạc, nhưng thị trường đường cũng có một lượng nhu cầu nhất định từ các quỹ đầu tư và các công ty thương mại lớn, đặc biệt là trong các hợp đồng phái sinh và giao dịch nông sản.

Dự báo cho năm 2025:

• Sản lượng đường toàn cầu: Dự báo sản lượng đường toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng, đạt khoảng 190 triệu tấn vào năm 2025, nhờ vào sự phát triển của công nghệ canh tác mía và củ cải đường, cũng như các phương pháp chế biến hiện đại.
• Nhu cầu đường 11: Nhu cầu sử dụng đường 11 dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 2% mỗi năm, đặc biệt trong các lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, khi nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chế biến sẵn và nước giải khát ngày càng cao. Bên cạnh đó, sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm chức năng và dược phẩm cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu.

Lợi ích giao dịch hàng hóa phái sinh đường 11 mang lại

Ngành sản xuất đường 11 đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức lớn, đặc biệt là sự biến động mạnh mẽ của giá cả và nhu cầu. Việc sản xuất và tiêu thụ đường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện thời tiết, chính sách nông nghiệp và nhu cầu thị trường, gây ra sự thay đổi không lường trước được về giá và nguồn cung.

Giá đường 11 thường xuyên thay đổi, gây khó khăn cho các nhà sản xuất và doanh nghiệp trong việc dự báo chi phí sản xuất và lợi nhuận. Những yếu tố như sự thiếu hụt hoặc dư thừa sản lượng, thay đổi trong chính sách thương mại và tác động từ các cuộc khủng hoảng kinh tế có thể làm gia tăng sự bất ổn và gây sức ép lớn lên thị trường đường. Chính vì vậy, việc quản lý và kiểm soát rủi ro trong ngành này là vô cùng cần thiết.

Trên nền tảng giao dịch hàng hóa, việc sử dụng công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai và quyền chọn sẽ giúp các nhà sản xuất, doanh nghiệp và nhà đầu tư quản lý rủi ro và ổn định hoạt động kinh doanh. Thị trường giao dịch hàng hóa cung cấp một công cụ hữu ích để bảo vệ khỏi sự biến động giá, giúp duy trì sự ổn định cho ngành công nghiệp đường.

Đầu tư và tạo lợi nhuận

• Tận dụng biến động giá: Giá đường 11 có sự biến động lớn theo mùa vụ và yếu tố thị trường, mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ các vị thế mua (long) hoặc bán (short).

• Đòn bẩy tài chính: Đầu tư nguyên liệu đường 11 cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính, giúp kiểm soát tài sản có giá trị lớn hơn với vốn đầu tư nhỏ.

• Thanh khoản cao: Thị trường phái sinh đường, đặc biệt trên các sàn giao dịch lớn, có tính thanh khoản cao, giúp các nhà đầu tư dễ dàng mua bán và chốt lời hoặc cắt lỗ.

• Giao dịch linh hoạt 2 chiều: Nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận từ cả xu hướng tăng và giảm của giá đường 11.

Phòng ngừa rủi ro (Hedging)

• Bảo vệ trước biến động giá: Các doanh nghiệp sản xuất hoặc tiêu thụ đường có thể sử dụng hợp đồng phái sinh để bảo vệ mình khỏi các rủi ro do biến động giá đường gây ra.

• Ổn định chi phí: Ví dụ, các nhà sản xuất thực phẩm sử dụng đường 11 làm nguyên liệu có thể sử dụng hợp đồng tương lai để khóa giá và ổn định chi phí sản xuất.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

• Tài sản thay thế: Đường 11 có thể trở thành tài sản thay thế trong danh mục đầu tư, giúp giảm thiểu rủi ro khi tập trung quá nhiều vào các tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu.

• Tài sản trú ẩn an toàn: Trong thời kỳ bất ổn kinh tế, đường có thể được coi là một loại tài sản trú ẩn an toàn, bảo vệ giá trị tài sản của nhà đầu tư.

Minh bạch và chuẩn hóa

• Quy cách hợp đồng chuẩn hóa: Các hợp đồng phái sinh đường 11 trên sàn giao dịch được chuẩn hóa về khối lượng và chất lượng sản phẩm, giúp tạo ra môi trường giao dịch minh bạch và dễ dàng theo dõi.

• Giá cả công khai: Giá đường trên thị trường phái sinh phản ánh cung cầu toàn cầu, giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin giá cả chính xác và minh bạch.

Kết luận

Sản phẩm đường 11 đóng vai trò quan trọng trên thị trường hàng hóa phái sinh Việt Nam, mang đến cơ hội đầu tư và phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Việc nắm bắt xu hướng giá, hiểu rõ các yếu tố tác động và áp dụng chiến lược giao dịch phù hợp sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận. Quản lý rủi ro tốt và theo dõi thị trường chặt chẽ là chìa khóa thành công khi giao dịch sản phẩm đường 11.

Để mở tài khoản giao dịch và nhận thêm những tư vấn về thị trường hàng hóa, vui lòng liên hệ với HCT qua các phương thức dưới đây:

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) - Thành viên xuất sắc thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 

• Địa chỉ: Tầng 7, số 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

• Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

• Hotline: 1900.636.909

• Website: https://hanghoaphaisinh247.vn/ 

• Fanpage: https://www.facebook.com/giaodichhanghoavietnam01