Khô đậu tương là sản phẩm phụ từ quá trình ép dầu đậu tương, được sử dụng chủ yếu trong thức ăn chăn nuôi nhờ hàm lượng protein cao. Đầu tư khô đậu tương trên thị trường phái sinh thông qua hợp đồng tương lai giúp nhà đầu tư tận dụng biến động giá để tìm kiếm lợi nhuận và phòng ngừa rủi ro. Giao dịch chủ yếu diễn ra trên sàn CBOT, chịu ảnh hưởng bởi cung cầu nông sản toàn cầu.
Hiểu rõ về sản phẩm khô đậu tương
Đặc điểm và tính chất
Khô đậu tương là phần bã còn lại sau khi dầu đậu tương được ép từ hạt đậu tương. Sản phẩm này có hàm lượng protein cao, là một trong những nguyên liệu chính trong ngành thức ăn chăn nuôi.
Thành phần dinh dưỡng:
-
Hàm lượng protein cao (~44-50%) giúp cải thiện chất lượng thức ăn chăn nuôi.
-
Hàm lượng chất xơ và khoáng chất đa dạng, thích hợp cho nhiều loại gia súc, gia cầm.
Ứng dụng chính
-
Thức ăn chăn nuôi: Khô đậu tương là nguyên liệu chính trong sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.
-
Ngành thực phẩm: Được sử dụng trong một số sản phẩm chế biến thực phẩm có nguồn gốc thực vật.
-
Sản xuất nhiên liệu sinh học: Một phần của quá trình sản xuất biodiesel từ dầu đậu tương.
Tiềm năng phát triển
-
Nhu cầu toàn cầu cao: Ngành chăn nuôi ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu lớn về khô đậu tương.
-
Ảnh hưởng của thời tiết: Sản lượng đậu tương phụ thuộc vào điều kiện thời tiết ở các nước sản xuất lớn như Mỹ, Brazil, Argentina.
-
Chính sách thương mại: Các yếu tố như thuế quan, hạn chế xuất khẩu và tỷ giá tiền tệ có thể ảnh hưởng mạnh đến giá khô đậu tương.
Các bước thực hiện đầu tư khô đậu tương tại thị trường Việt Nam
Bước 1: Tìm hiểu thị trường khô đậu tương và các quy định khi giao dịch phái sinh tại Việt Nam
-
Nghiên cứu về sản phẩm khô đậu tương và hợp đồng tương lai khô đậu tương, bao gồm đặc điểm, ứng dụng của khô đậu tương và các thông tin về quy mô hợp đồng, mức ký quỹ, thời gian đáo hạn và cách tính lợi nhuận, thua lỗ.
-
Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giá khô đậu tương như nhu cầu trong ngành chăn nuôi, công nghệ thực phẩm, các chính sách thương mại, thuế quan của các nước xuất nhập khẩu khô đậu tương hàng đầu, cũng như tình hình thời tiết, thiên tai.
-
Xác định chiến lược giao dịch, ví dụ: ngắn hạn (lướt sóng) hoặc dài hạn (đầu tư chiến lược).
Bước 2: Mở tài khoản giao dịch
-
Để mở tài khoản giao dịch hàng hóa tại Việt Nam, các nhà đầu tư cần phải thông qua trung gian là các thành viên kinh doanh (công ty giao dịch hàng hóa) thuộc quản lý của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Trong số các công ty đang hoạt động tại thị trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh HCT là một trong những thành viên nổi bật với thành tích kinh doanh xuất sắc, luôn nằm trong nhóm các công ty dẫn đầu về thị phần.
-
Sau khi đã lựa chọn được công ty môi giới uy tín, các nhà đầu tư cần cung cấp các giấy tờ cần thiết theo quy định bao gồm CMND/CCCD, thông tin ngân hàng để hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch.
Bước 3: Học cách sử dụng nền tảng giao dịch
-
Việc giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam sẽ được thực hiện trên nền tảng CQG. Trước khi tiến hành giao dịch thực, các nhà đầu tư có thể làm quen với phần mềm này bằng tài khoản CQG demo trên máy tính hoặc điện thoại.
-
Các kiến thức cơ bản nhất khi sử dụng phần mềm CQG đó là nắm rõ các lệnh giao dịch cơ bản như lệnh thị trường (Market Order MKT), lệnh giới hạn (Limit Order LMT)
-
Theo dõi biểu đồ giá, các chỉ báo kỹ thuật và tin tức thị trường để hỗ trợ quyết định đầu tư.
Bước 4: Xây dựng chiến lược giao dịch
-
Quản lý vốn & rủi ro: Xác định mức ký quỹ hợp lý, không dùng đòn bẩy quá cao để tránh bị call margin.
-
Đặt mục tiêu lợi nhuận & cắt lỗ: Luôn có kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng.
-
Theo dõi thị trường: Liên tục cập nhật tin tức kinh tế, chính sách tiền tệ và biến động cung cầu.
Bước 5: Thực hiện giao dịch và theo dõi vị thế
-
Nạp tiền ký quỹ ban đầu để có thể bắt đầu giao dịch.
-
Sau khi đã nộp tiền ký quỹ, các nhà đầu tư có thể mở vị thế mua hoặc bán các sản phẩm tùy theo phân tích xu hướng thị trường.
-
Đặt lệnh stop loss và take profit để khóa lợi nhuận và bảo vệ tài khoản khỏi những rủi ro khi thị trường xảy ra biến động lớn.
-
Với những nhà đầu tư lựa chọn chiến lược đầu tư lướt sóng, cần thường xuyên theo dõi diễn biến giá sản phẩm để điều chỉnh vị thế kịp thời.
-
Kiểm tra lịch đáo hạn của hợp đồng phái sinh đang nắm giữ và chủ động tất toán hợp đồng trước ngày thông báo đầu tiên hoặc chuyển tiếp hợp đồng đang có sang các hợp đồng có kỳ hạn xa hơn để tránh việc giá hàng hóa bị ảnh hưởng lớn bởi hoạt động giao nhận hàng hóa vật chất ở thị trường quốc tế.
Bước 6: Rút lợi nhuận hoặc điều chỉnh chiến lược
-
Nếu việc giao dịch có lãi, các nhà đầu tư có thể rút tiền lãi ra hoặc tái đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận.
-
Ngược lại, trong trường hợp thua lỗ, cần phải đánh giá lại chiến lược để tránh lặp lại sai lầm.
Lợi ích và rủi ro khi đầu tư khô đậu tương
Lợi ích
-
Tính thanh khoản cao: Khô đậu tương là một trong những mặt hàng nông sản được giao dịch nhiều nhất trên thị trường.
-
Tiềm năng lợi nhuận lớn: Biến động giá mạnh tạo ra nhiều cơ hội đầu tư.
-
Nhu cầu ổn định: Ngành chăn nuôi luôn có nhu cầu tiêu thụ khô đậu tương cao.
Rủi ro
-
Biến động giá cao: Giá khô đậu tương có thể thay đổi mạnh do ảnh hưởng của thời tiết và chính sách thương mại.
-
Chi phí giao dịch: Một số công ty môi giới có phí hoa hồng và spread cao.
Quản trị rủi ro khi giao dịch khô đậu tương
-
Đầu tư vào khô đậu tương có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm với nhiều rủi ro. Cách quản trị rủi ro hiệu quả:
-
Bắt đầu với số vốn nhỏ: Giúp kiểm soát rủi ro khi mới tham gia thị trường.
-
Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Không nên chỉ đầu tư vào khô đậu tương mà có thể kết hợp với các hàng hóa khác như dầu đậu tương, ngô, lúa mì.
-
Sử dụng đòn bẩy hợp lý: Đòn bẩy giúp tăng lợi nhuận nhưng cũng có thể làm tăng rủi ro thua lỗ.
-
Theo dõi thị trường thường xuyên: Cập nhật dữ liệu từ CME, FAO, USDA để đưa ra quyết định đúng đắn và kết hợp với phân tích kỹ thuật
-
Đặt lệnh cắt lỗ (Stop-loss): Bảo vệ vốn khỏi các biến động giá đột ngột.
Kết luận
Đầu tư khô đậu tương trên thị trường phái sinh mang lại cơ hội sinh lợi nhờ biến động giá, đồng thời giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro hiệu quả. Với nhu cầu cao trong ngành chăn nuôi và ảnh hưởng từ cung cầu toàn cầu, khô đậu tương là sản phẩm quan trọng trên sàn CBOT. Nhà đầu tư cần chiến lược phù hợp để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Để mở tài khoản giao dịch và nhận thêm những tư vấn về thị trường hàng hóa, vui lòng liên hệ với HCT qua các phương thức dưới đây:
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) - Thành viên xuất sắc thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
-
Địa chỉ: Tầng 7, số 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
-
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
-
Hotline: 1900.636.909
-
Website: https://hanghoaphaisinh247.vn/
