Lệnh Stoploss là gì? Cách sử dụng lệnh cắt lỗ hiệu quả trong giao dịch

Lệnh Stoploss là gì?

Lệnh Stoploss (lệnh cắt lỗ) là một công cụ quan trọng trong giao dịch tài chính, đặc biệt trong các thị trường như Forex, chứng khoán và tiền điện tử. Đây là lệnh được thiết lập để tự động đóng giao dịch khi giá tài sản đạt đến một mức nhất định nhằm hạn chế thua lỗ. Lệnh Stoploss giúp nhà đầu tư không cần theo dõi thị trường liên tục mà vẫn đảm bảo được việc kiểm soát rủi ro.

Ví dụ: Nếu bạn mua một cổ phiếu với giá 100.000 VNĐ và đặt lệnh Stoploss ở mức 95.000 VNĐ, khi giá giảm xuống 95.000 VNĐ, hệ thống sẽ tự động bán cổ phiếu để giảm thiểu thua lỗ.

Vai trò của lệnh Stoploss

Giảm thiểu rủi ro: Giúp hạn chế số tiền bị mất trong trường hợp thị trường đi ngược lại kỳ vọng.
Kiểm soát cảm xúc: Giảm thiểu các quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động mạnh.
Bảo toàn vốn: Giúp nhà đầu tư duy trì nguồn vốn để tiếp tục tham gia các giao dịch tiềm năng khác.
Tối ưu hóa chiến lược giao dịch: Stoploss là công cụ không thể thiếu trong các chiến lược giao dịch dài hạn hoặc ngắn hạn.

Các loại lệnh Stoploss phổ biến

Stoploss cố định

Stoploss cố định là loại lệnh đặt mức giá cắt lỗ cụ thể và không thay đổi trong suốt quá trình giao dịch. Nhà đầu tư sẽ xác định trước mức giá mà khi giá thị trường chạm đến, lệnh sẽ tự động đóng để hạn chế thua lỗ. Loại Stoploss này phù hợp với các chiến lược giao dịch đơn giản và ít bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường.

Cách thiết lập:

Xác định điểm vào lệnh.
Dùng các công cụ phân tích kỹ thuật như mức hỗ trợ, kháng cự hoặc chỉ báo ATR để đặt Stoploss ở khoảng cách hợp lý.
Không thay đổi Stoploss trong suốt quá trình giao dịch trừ khi có tín hiệu mạnh từ thị trường.

Ưu điểm:

Dễ dàng thiết lập và sử dụng.
Phù hợp với nhà đầu tư mới bắt đầu.
Giúp kiểm soát mức lỗ tối đa ngay từ khi vào lệnh.

Nhược điểm:

Không linh hoạt khi thị trường có biến động mạnh.
Dễ bị quét lệnh trong các giai đoạn thị trường dao động ngẫu nhiên.
Không tối ưu hóa lợi nhuận khi thị trường đi đúng xu hướng.

Stoploss động (Trailing Stop)

Trailing Stop là loại lệnh Stoploss có khả năng tự động điều chỉnh theo chiều hướng có lợi cho nhà đầu tư. Khi giá tài sản di chuyển theo hướng có lợi, mức Stoploss sẽ tự động di chuyển theo một khoảng cách cố định, giúp bảo toàn lợi nhuận.

Cách thiết lập:

Xác định khoảng cách Trailing Stop (theo điểm hoặc phần trăm).
Đặt lệnh Stoploss ban đầu cách mức giá vào lệnh theo khoảng cách đã xác định.
Lệnh sẽ tự động điều chỉnh khi giá tài sản di chuyển theo hướng có lợi, nhưng không giảm khi giá đảo chiều.

Ưu điểm:

Giúp bảo toàn lợi nhuận khi thị trường có xu hướng thuận lợi.
Giảm thiểu rủi ro khi thị trường đảo chiều.
Phù hợp với các chiến lược giao dịch trung và dài hạn.

Nhược điểm:

Dễ bị quét Stoploss nếu khoảng cách đặt quá gần.
Không phù hợp với thị trường ít biến động.
Yêu cầu phần mềm giao dịch hỗ trợ tính năng này.

Stoploss theo thời gian

Stoploss theo thời gian là lệnh đặt cắt lỗ dựa trên một khoảng thời gian xác định. Nếu sau khoảng thời gian này mà giá không đạt được kỳ vọng, lệnh sẽ tự động đóng lại để hạn chế rủi ro kéo dài.

Cách thiết lập:

Xác định khoảng thời gian giữ lệnh tối đa.
Đặt lệnh Stoploss tự động đóng khi đạt đến thời gian quy định.
Áp dụng cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn như scalping hoặc day trading.

Ưu điểm:

Kiểm soát thời gian nắm giữ lệnh.
Phù hợp với các chiến lược giao dịch ngắn hạn.
Giảm thiểu rủi ro khi thị trường đi ngang kéo dài.

Nhược điểm:

Không tối ưu cho giao dịch dài hạn.
Không dựa trên biến động thực tế của thị trường.
Có thể đóng lệnh khi giá đang trong quá trình điều chỉnh tạm thời.

Những sai lầm cần tránh khi sử dụng Stoploss

lệnh stoploss

Đặt Stoploss quá gần: Việc đặt lệnh Stoploss quá sát với mức giá hiện tại có thể khiến lệnh bị quét sớm do những biến động nhỏ của thị trường. Trong điều kiện thị trường có tính thanh khoản cao hoặc biến động mạnh, giá thường có những dao động ngắn hạn trước khi đi đúng xu hướng. Nếu Stoploss đặt quá gần, nhà giao dịch có thể bị mất lệnh một cách đáng tiếc, mặc dù xu hướng dài hạn vẫn đi theo đúng dự đoán ban đầu.
Không sử dụng Stoploss: Không đặt Stoploss là sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Khi không có Stoploss, nhà giao dịch không có kế hoạch cắt lỗ cụ thể, dẫn đến tình trạng "gồng lỗ" và kỳ vọng thị trường sẽ quay đầu. Tuy nhiên, nếu thị trường tiếp tục đi ngược xu hướng, khoản lỗ sẽ ngày càng lớn, thậm chí có thể dẫn đến cháy tài khoản.
Điều chỉnh Stoploss liên tục: Việc liên tục điều chỉnh mức Stoploss khi thị trường đang đi ngược xu hướng là hành động thiếu kỷ luật, phá vỡ nguyên tắc giao dịch ban đầu. Điều này xuất phát từ tâm lý sợ thua lỗ và hy vọng thị trường sẽ quay lại điểm hòa vốn. Tuy nhiên, việc này chỉ làm gia tăng rủi ro và có thể khiến thua lỗ lớn hơn.
Đặt Stoploss theo cảm tính: Việc đặt Stoploss không dựa trên phân tích kỹ thuật mà chỉ theo cảm tính cá nhân là một sai lầm phổ biến. Nhà giao dịch có thể đặt Stoploss quá xa hoặc quá gần mà không có cơ sở dựa trên các mức hỗ trợ, kháng cự hay chỉ báo kỹ thuật, làm giảm hiệu quả của chiến lược giao dịch.

Lời khuyên khi sử dụng lệnh Stoploss

Luôn sử dụng Stoploss trong mọi giao dịch: Stoploss là công cụ quan trọng giúp hạn chế thua lỗ và bảo vệ tài khoản khỏi những biến động bất ngờ của thị trường. Dù giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, nhà giao dịch nên đặt Stoploss ngay khi vào lệnh để tránh rủi ro không kiểm soát.
Xác định mức Stoploss trước khi vào lệnh: Trước khi thực hiện giao dịch, cần xác định rõ mức Stoploss dựa trên phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch. Điều này giúp nhà giao dịch có kế hoạch cắt lỗ cụ thể và tránh các quyết định mang tính cảm xúc trong quá trình giao dịch.
Không nên điều chỉnh Stoploss theo cảm xúc: Việc thay đổi Stoploss vì tâm lý sợ thua hoặc hy vọng thị trường sẽ quay đầu có thể làm mất đi tính kỷ luật trong giao dịch. Nhà giao dịch chỉ nên điều chỉnh Stoploss khi có tín hiệu rõ ràng từ thị trường, không phải vì cảm xúc cá nhân.
Kết hợp Stoploss với các chỉ báo kỹ thuật để tăng hiệu quả giao dịch: Nên sử dụng Stoploss kết hợp với các chỉ báo như đường hỗ trợ, kháng cự, MA (Moving Average), hoặc ATR (Average True Range) để đặt mức Stoploss hợp lý, giúp giảm thiểu rủi ro bị quét lệnh do biến động ngẫu nhiên.
Kiểm tra lại mức Stoploss thường xuyên trong các giao dịch dài hạn: Đối với những giao dịch giữ lệnh trong thời gian dài, nhà giao dịch cần kiểm tra và điều chỉnh mức Stoploss theo diễn biến thị trường, đặc biệt khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Việc dời Stoploss theo xu hướng giúp bảo vệ lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong các giai đoạn thị trường biến động.

Kết luận

Lệnh Stoploss là công cụ không thể thiếu giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro và bảo vệ tài khoản trong giao dịch tài chính. Việc sử dụng Stoploss đúng cách không chỉ giúp hạn chế thua lỗ mà còn tăng cường hiệu quả giao dịch. Hãy luôn tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn và sử dụng lệnh Stoploss một cách thông minh để trở thành nhà đầu tư thành công.

Để mở tài khoản giao dịch và nhận thêm những tư vấn về thị trường hàng hóa, vui lòng liên hệ với HCT qua các phương thức dưới đây:

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) - Thành viên xuất sắc thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 7, số 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hanghoaphaisinh247.vn/