Mô hình ba đáy (Triple Bottom) là một mô hình phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong thị trường chứng khoán để nhận diện tín hiệu đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng. Mô hình này xuất hiện sau một xu hướng giảm mạnh và đặc biệt có thể giúp các nhà đầu tư xác định cơ hội mua vào trong giai đoạn giá đã giảm quá mức.
.jpg)
Mô hình ba đáy được xem là một trong những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự chuyển hướng của thị trường từ giảm xuống tăng. Khi hình thành thành công, mô hình này cho phép các nhà đầu tư có thể nắm bắt các cơ hội tiềm năng, dự báo về sự phục hồi của giá.
Đặc điểm nhận diện mô hình ba đáy
Hình thức của mô hình ba đáy
Mô hình ba đáy bao gồm ba điểm thấp (đáy) nằm gần nhau, tạo thành một vùng hỗ trợ mạnh. Các đáy này xuất hiện sau một xu hướng giảm dài hạn, giúp thị trường chuyển từ trạng thái giảm xuống trạng thái tăng. Sau khi ba đáy này được hình thành, giá sẽ bắt đầu bật lên và có xu hướng tăng mạnh.
Các giai đoạn hình thành mô hình ba đáy
Đáy 1: Sau một xu hướng giảm mạnh, giá tạo ra đáy đầu tiên và phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, việc phục hồi này không thể giữ được lâu và giá lại tiếp tục giảm.
Đáy 2: Khi giá tiếp tục giảm, tạo thành đáy thứ hai nhưng không thể phá vỡ đáy đầu tiên. Đây là lúc thị trường bắt đầu tỏ ra yếu dần, nhà đầu tư có thể nhận thấy dấu hiệu của sự tích lũy và không còn sức mạnh giảm giá nữa.
Đáy 3: Giá tiếp tục giảm, tạo ra đáy thứ ba, nhưng không thể phá vỡ đáy thứ hai. Khi giá vượt qua mức kháng cự và bắt đầu đi lên, đây là dấu hiệu của việc hoàn thành mô hình 3 đáy và xu hướng tăng bắt đầu.
Mức kháng cự quan trọng
Khi giá vượt qua mức giá cao nhất của ba đáy, tức là vượt qua mức kháng cự, điều này xác nhận mô hình đã hoàn thành và xu hướng tăng bắt đầu hình thành. Mức giá này được coi là một ngưỡng quan trọng để nhà đầu tư có thể vào lệnh mua với kỳ vọng về một xu hướng tăng tiếp theo.
Các yếu tố hỗ trợ và xác nhận mô hình ba đáy
Khối lượng giao dịch
Một trong những yếu tố quan trọng giúp xác nhận mô hình ba đáy là sự thay đổi của khối lượng giao dịch. Thường xuyên có sự gia tăng khối lượng khi giá vượt qua mức kháng cự. Khối lượng giao dịch tăng mạnh cho thấy sự quan tâm và sự tham gia mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng sẽ bắt đầu.
Sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật
RSI (Relative Strength Index): Chỉ báo RSI có thể giúp xác nhận tình trạng quá bán trong suốt quá trình hình thành mô hình ba đáy. Khi RSI chạm mức thấp và bắt đầu quay đầu, điều này cho thấy thị trường đã quá bán và sẵn sàng đảo chiều.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): Chỉ báo MACD có thể cho thấy sự thay đổi trong xu hướng, khi các đường trung bình động giao nhau và tạo ra tín hiệu mua, xác nhận xu hướng tăng.
Bollinger Bands: Khi giá chạm vào dải dưới của Bollinger Bands và bật lên mạnh mẽ khỏi đó, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đã tìm thấy đáy và có khả năng đảo chiều.
Các yếu tố cần lưu ý khi giao dịch với mô hình ba đáy
Thời gian hình thành mô hình
Mô hình ba đáy có thể cần thời gian dài để hình thành, đôi khi kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải kiên nhẫn và theo dõi liên tục biến động của giá để nhận diện được mô hình hoàn chỉnh.
Mô hình giả
Không phải mọi mô hình ba đáy đều sẽ dẫn đến một xu hướng tăng mạnh. Trong một số trường hợp, nếu thị trường không có sự hỗ trợ từ các yếu tố khác, mô hình có thể bị "hỏng" và không tạo ra xu hướng tăng như mong đợi. Mô hình giả có thể xảy ra khi thị trường không có đủ lực kéo để vượt qua mức kháng cự.
Vượt qua kháng cự
Giá cần phải vượt qua kháng cự mạnh để mô hình ba đáy được xác nhận. Nếu giá không thể vượt qua mức kháng cự này, mô hình có thể không thành công, và xu hướng giảm có thể tiếp tục. Do đó, việc xác định và theo dõi mức kháng cự là rất quan trọng trong giao dịch.
Phân tích và ứng dụng thực tế của mô hình ba đáy
Thị trường chứng khoán
Mô hình ba đáy có thể xuất hiện trong nhiều cổ phiếu, đặc biệt là khi một cổ phiếu đã giảm mạnh và tạo ra ba đáy. Khi mô hình này hoàn thành, nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội mua vào khi giá bắt đầu phục hồi.
Thị trường hàng hóa
Mô hình ba đáy cũng có thể xuất hiện trong các thị trường hàng hóa, như vàng hoặc dầu, đặc biệt khi giá hàng hóa giảm quá mức và tìm thấy đáy. Khi mô hình này xuất hiện, nhà đầu tư có thể nhận diện cơ hội mua vào và tham gia vào xu hướng tăng sau đó.
Ứng dụng thực tế cách vào lệnh của mô hình ba đáy
Để hiểu rõ hơn về cách vào lệnh với mô hình ba đáy, chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết ví dụ cụ thể về giao dịch ETH/USDT. Mô hình ba đáy là một tín hiệu đảo chiều của thị trường, và với các bước vào lệnh cụ thể, bạn có thể tận dụng được cơ hội này.
Nhận diện mô hình ba đáy
Trước hết, cần phải nhận diện mô hình ba đáy trên biểu đồ. Mô hình này bao gồm ba đáy thấp dần, trong đó:
-
Đáy thứ nhất: Là đáy đầu tiên, thường sẽ bị bán mạnh, khiến giá giảm xuống.
-
Đáy thứ hai: Sau một đợt phục hồi, giá sẽ tiếp tục giảm và tạo ra đáy thứ hai, thường không thấp hơn đáy đầu tiên.
-
Đáy thứ ba: Một đợt giảm giá nữa tạo ra đáy thứ ba, nhưng giá không giảm mạnh xuống thấp hơn đáy thứ hai.
Sau khi đáy thứ ba được hình thành và giá bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, mô hình ba đáy được coi là hoàn thiện. Thời điểm quan trọng để vào lệnh là khi giá phá vỡ neckline (đường viền cổ), tức là mức giá nối các đỉnh giữa các đáy.
Đặt Lệnh Mua (Buy) - Phá vỡ Neckline
Mức giá vào lệnh: Trong ví dụ, chúng ta đặt lệnh Buy tại mức giá 1,281 USDT khi cây nến phá vỡ neckline. Đây là bước quan trọng, vì khi giá phá vỡ mức neckline, chứng tỏ xu hướng giảm đã kết thúc và một xu hướng tăng mới có thể bắt đầu.
Giải thích: Mức neckline chính là một vùng kháng cự, khi giá vượt qua mức này, nó xác nhận rằng lực mua đã đủ mạnh để đẩy giá lên cao hơn, phá vỡ vùng kháng cự và bắt đầu xu hướng tăng.
Đặt Stop Loss - Bảo vệ vốn
Mức Stop Loss: Đặt Stop Loss tại mức giá 994.14 USDT, là đáy thấp nhất trong mô hình ba đáy. Điều này có nghĩa là nếu giá quay lại và giảm xuống dưới mức này, có thể là một tín hiệu rằng mô hình ba đáy không hợp lệ và bạn sẽ bị cắt lỗ để bảo vệ vốn đầu tư.
Giải thích: Stop Loss giúp bảo vệ tài khoản khỏi những đợt giảm giá không mong muốn. Khi giá không thể duy trì trên neckline và quay lại, việc cắt lỗ ở đáy thấp nhất giúp giảm thiểu tổn thất.
Đặt Take Profit - Mục tiêu lợi nhuận
Mức Take Profit: Đặt Take Profit tại mức giá 1,638.74 USDT. Đây là mức giá được xác định bằng cách lấy khoảng cách từ neckline đến đáy thấp nhất, sau đó cộng vào mức giá neckline.
Cách tính Take Profit: Tính khoảng cách từ neckline (1,281 USDT) đến đáy thấp nhất (994.14 USDT), khoảng cách này là 286.86 USDT. Sau đó, cộng khoảng cách này vào mức giá neckline, ta có mục tiêu Take Profit là 1,281 + 286.86 = 1,638.74 USDT.
Giải thích: Mục tiêu Take Profit thường dựa trên lý thuyết mô hình. Vì mô hình ba đáy là một mô hình đảo chiều, mục tiêu Take Profit thường là một mức giá tương ứng với khoảng cách giữa đáy và neckline, khi xu hướng tăng bắt đầu.
Việc vào lệnh với mô hình ba đáy đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn và thực hiện theo chiến lược rõ ràng. Chỉ khi mô hình hoàn thiện và xác nhận qua việc phá vỡ neckline, bạn mới thực hiện lệnh mua, đồng thời sử dụng các mức Stop Loss và Take Profit hợp lý để bảo vệ vốn và tối đa hóa lợi nhuận.
Những lợi ích và hạn chế khi sử dụng mô hình ba đáy
Lợi ích
Tín hiệu đảo chiều rõ ràng: Mô hình giúp nhà đầu tư nhận diện sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Cơ hội mua vào: Nhà đầu tư có thể vào lệnh mua ở những thời điểm hợp lý, khi giá vừa vượt qua mức kháng cự.
Hạn chế
Thời gian hình thành dài: Mô hình 3 đáy có thể mất nhiều thời gian để hình thành, khiến nhà đầu tư phải kiên nhẫn.
Mô hình giả: Không phải tất cả các mô hình 3 đáy đều dẫn đến xu hướng tăng mạnh, đôi khi mô hình có thể không thành công.
Kết luận
Mô hình ba đáy là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ giúp nhà đầu tư nhận diện tín hiệu đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác, nhà đầu tư cần kết hợp mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật khác và theo dõi sát sao diễn biến thị trường. Khi nhận diện đúng thời điểm, mô hình ba đáy có thể mang lại cơ hội sinh lời đáng kể trong các thị trường đang có xu hướng giảm.
Để mở tài khoản giao dịch và nhận thêm những tư vấn về thị trường hàng hóa, vui lòng liên hệ với HCT qua các phương thức dưới đây:
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) - Thành viên xuất sắc thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
-
Địa chỉ: Tầng 7, số 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
-
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
-
Hotline: 1900.636.909
-
Website: https://hanghoaphaisinh247.vn/
