Mô hình cốc tay cầm - Hướng dẫn chi tiết để tối đa hóa lợi nhuận giao dịch

Mô hình cốc tay cầm là một mô hình kỹ thuật đặc biệt, có hình dáng giống như một chiếc cốc với tay cầm. Mô hình này xuất hiện trong một xu hướng giảm hoặc tích lũy kéo dài, phản ánh quá trình tích lũy và chuẩn bị cho một xu hướng tăng mạnh mẽ. Phần "cốc" biểu thị sự điều chỉnh giá, trong khi phần "tay cầm" thể hiện một giai đoạn điều chỉnh nhẹ trước khi giá bắt đầu tăng trở lại.

Mô hình cốc tay cầm

Mô hình cốc tay cầm là một công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng tăng trong tương lai sau một thời gian điều chỉnh hoặc tích lũy. Mô hình này đặc biệt có độ tin cậy cao khi được xác nhận đúng cách và là một tín hiệu rõ ràng cho việc vào lệnh mua.

Đặc điểm cấu tạo của mô hình cốc tay cầm

Phần cốc

Phần cốc trong mô hình cốc tay cầm có hình dạng cong và giống như một chiếc chén. Đây là phần thể hiện sự điều chỉnh của giá sau một xu hướng giảm hoặc đi ngang. Thời gian hình thành phần cốc có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Khi giá đi xuống và sau đó phục hồi lên, phần cốc phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu, và thị trường bắt đầu tìm lại sự ổn định. Phần cốc này thường có hình dạng tròn hoặc gần tròn, tạo thành một đáy rõ ràng.

Phần tay cầm

Phần tay cầm xuất hiện sau khi phần cốc đã hoàn thành. Đây là một giai đoạn điều chỉnh nhẹ, thường kéo dài ngắn hơn so với phần cốc. Tay cầm có dạng một cái “kéo dài” nhẹ, có thể là một đợt giảm giá nhẹ hoặc một sự tích lũy nhỏ. Điều quan trọng là tay cầm phải dốc lên nhẹ nhàng, và khối lượng giao dịch trong giai đoạn này thường giảm dần. Sự giảm giá trong tay cầm thể hiện sự tiêu thụ của lực bán, tạo điều kiện cho lực mua chiếm ưu thế khi giá sắp phá vỡ kháng cự.

Điểm phá vỡ (Breakout)

Điểm phá vỡ của mô hình cốc tay cầm là khi giá vượt qua đường kháng cự (đỉnh của tay cầm), điều này xác nhận sự bắt đầu của xu hướng tăng. Tín hiệu mua mạnh mẽ được xác nhận nếu có sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch khi giá vượt qua mức kháng cự này.

Các bước xác định và giao dịch với mô hình cốc tay cầm

Nhận diện mô hình cốc tay cầm

Để nhận diện mô hình cốc tay cầm, bạn cần quan sát sự hình thành của phần cốc và tay cầm trên biểu đồ giá. Phần cốc phải có hình dạng gần như tròn và độ sâu không quá lớn. Tay cầm sẽ có độ dốc nhẹ và giá có xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ trong thời gian ngắn. Khi tay cầm hoàn thành, cần chú ý đến sự xác nhận của điểm phá vỡ để thực hiện giao dịch.

Tín hiệu mua

Tín hiệu mua xuất hiện khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự, tức là khi giá vượt qua đỉnh của tay cầm. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đã sẵn sàng bước vào một xu hướng tăng. Nhà giao dịch nên chờ đợi cây nến đóng cửa vượt lên trên mức kháng cự và có sự gia tăng khối lượng giao dịch. Khi tín hiệu được xác nhận, bạn có thể vào lệnh mua.

Mục tiêu lợi nhuận

Mục tiêu lợi nhuận trong mô hình cốc tay cầm thường được tính bằng chiều cao của phần cốc. Nhà giao dịch có thể đo chiều cao từ đáy cốc đến đỉnh của cốc và sau đó cộng vào điểm phá vỡ để xác định mức giá mục tiêu. Việc tính toán này giúp bạn có thể ước lượng mức lợi nhuận kỳ vọng khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng tăng.

Điểm dừng lỗ

Điểm dừng lỗ nên được đặt dưới đáy của tay cầm hoặc dưới đáy của cốc nếu mô hình không thành công. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vốn nếu giá không di chuyển theo hướng mong muốn. Đặt dừng lỗ một cách hợp lý sẽ giúp bạn quản lý tốt hơn rủi ro trong giao dịch.

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình cốc tay cầm

Ưu điểm

Tín hiệu mạnh mẽ: Mô hình cốc tay cầm cung cấp tín hiệu mua rõ ràng với tỷ lệ thắng cao khi xác nhận đúng cách.
Tính linh hoạt: Mô hình có thể xuất hiện trong các thị trường tăng và thị trường giảm, giúp nhà giao dịch sử dụng được trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau.
Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Mô hình này có thể kết hợp hiệu quả với các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD để tăng tính chính xác trong giao dịch.

Nhược điểm

Thời gian dài để hình thành: Mô hình cốc tay cầm yêu cầu thời gian dài để hình thành, nên các nhà giao dịch phải kiên nhẫn và theo dõi lâu dài.
Khó nhận diện trong một số trường hợp: Trong một số trường hợp, mô hình có thể không rõ ràng và dễ bị nhầm lẫn, đòi hỏi sự chú ý cao của nhà giao dịch.
False breakout (phá vỡ giả): Mô hình có thể gặp phải tình trạng phá vỡ giả, khi giá vượt qua kháng cự nhưng sau đó quay lại, gây thiệt hại cho nhà giao dịch.

Các ví dụ thực tế về mô hình cốc tay cầm

Mô hình cốc tay cầm bình thường (Tăng giá)

Cấu trúc mô hình

Phần cốc: Phần cốc thể hiện quá trình điều chỉnh giá sau một xu hướng tăng trước đó. Phần cốc có hình dạng giống như một chiếc chén, thể hiện sự điều chỉnh tự nhiên trong thị trường khi giá điều chỉnh từ đỉnh xuống đáy rồi phục hồi lên.
Phần tay cầm: Tay cầm hình thành sau khi giá phục hồi và bắt đầu đi ngang hoặc có sự điều chỉnh nhẹ. Đây là giai đoạn điều chỉnh nhỏ trước khi giá tiếp tục xu hướng tăng.

Tín hiệu Mua

Mua khi giá phá vỡ mức kháng cự (đỉnh của phần cốc) sau khi tay cầm hoàn thành. Đây là tín hiệu xác nhận cho sự bắt đầu của xu hướng tăng.

Mô hình cốc tay cầm bình thường

Khi giá phá vỡ mức cao của cốc, nhà giao dịch có thể vào lệnh mua. Tín hiệu này phải đi kèm với sự gia tăng khối lượng giao dịch, điều này giúp xác nhận rằng thị trường đang sẵn sàng tiếp tục xu hướng tăng.

Mục tiêu lợi nhuận

Mục tiêu lợi nhuận được tính bằng cách đo độ sâu của phần cốc (khoảng cách từ đáy cốc đến đỉnh của cốc) và chiếu chiều cao này từ điểm phá vỡ (mức cao của cốc).
Nếu phần cốc sâu 100 pips, mục tiêu lợi nhuận sẽ là 100 pips từ điểm phá vỡ.

Ví dụ thực tế – Biểu đồ USDCAD (D1)

Ví dụ thực tế về mô hình cốc tay cầm thuận

Trên biểu đồ của cặp tiền USDCAD, sau khi giá làm tròn đáy, mô hình Cốc và Tay Cầm hoàn chỉnh hình thành. Giá đã phá vỡ mức kháng cự sau khi tay cầm được hình thành, và chúng ta thực hiện lệnh Mua. Sau đó, giá tiếp tục đi lên, đạt mục tiêu lợi nhuận.

Mô hình cốc tay cầm ngược (Giảm giá)

Cấu trúc mô hình

Phần cốc ngược: Trong mô hình cốc tay cầm ngược, phần cốc sẽ là một đỉnh, thay vì đáy như mô hình Cốc và Tay Cầm thông thường. Cấu trúc cốc ngược phản ánh sự điều chỉnh của một xu hướng giảm.

Mô hình cốc tay cầm ngược

Phần tay cầm ngược: Tay cầm ngược sẽ là một giai đoạn điều chỉnh nhẹ theo chiều hướng đi lên trước khi giá quay lại xu hướng giảm.

Tín hiệu Bán

Đối với mô hình cốc tay cầm ngược, bán khi giá phá vỡ mức hỗ trợ (mức thấp của phần cốc). Khi tay cầm ngược không thành công trong việc phục hồi (pullback bị hỏng), thị trường sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
Tín hiệu bán này cũng cần sự xác nhận từ khối lượng giao dịch tăng lên khi giá phá vỡ mức hỗ trợ.

Mục tiêu lợi nhuận

Mục tiêu lợi nhuận trong mô hình cốc tay cầm ngược được tính tương tự như trong mô hình cốc tay cầm thông thường, bằng cách đo chiều cao của phần cốc (khoảng cách từ đỉnh cốc đến đáy) và chiếu nó xuống từ điểm phá vỡ (mức thấp của cốc).

Ví dụ thực tế – Biểu đồ GBPUSD (D1)

Ví dụ thực tế về mô hình cốc tay cầm ngược

Trên biểu đồ GBPUSD, giá tạo ra mô hình cốc ngược sau một xu hướng giảm. Sau khi giá hình thành phần cốc ngược và tiếp tục điều chỉnh lên trong tay cầm, nhưng không thể duy trì xu hướng tăng, thị trường quay lại và phá vỡ mức hỗ trợ. Nhà giao dịch vào lệnh bán khi giá phá vỡ hỗ trợ và tiếp tục xu hướng giảm, đạt mục tiêu lợi nhuận dựa trên chiều cao của phần cốc.

Khối lượng giao dịch (Volume)

Khối lượng giao dịch là yếu tố quan trọng trong việc xác nhận mô hình cốc tay cầm. Để mô hình này có độ tin cậy cao, khối lượng giao dịch trong quá trình hình thành cốc và tay cầm phải giống với khối lượng trong các giai đoạn phá vỡ. Cụ thể:

Trong phần cốc: Khối lượng giao dịch phải lớn khi giá giảm xuống đáy và sau đó giảm dần khi giá phục hồi lên.
Trong phần tay cầm: Khối lượng giao dịch cần phải thấp, thể hiện sự điều chỉnh nhẹ sau khi giá phục hồi.
Khi phá vỡ: Khối lượng giao dịch phải tăng mạnh khi giá vượt qua mức kháng cự (với mô hình tăng) hoặc phá vỡ mức hỗ trợ (với mô hình giảm), điều này giúp xác nhận rằng động lực của xu hướng mới đang gia tăng.

Tín hiệu Pullback và xử lý thất bại

Một yếu tố quan trọng trong mô hình cốc tay cầm là quá trình pullback – khi giá điều chỉnh lại sau một đợt tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, pullback không phải lúc nào cũng thành công. Nếu giá không thể duy trì sự phục hồi trong phần tay cầm (với mô hình tăng) hoặc không thể duy trì sự giảm giá trong tay cầm ngược (với mô hình giảm), thì tín hiệu giao dịch có thể bị hỏng.

Với mô hình cốc tay cầm thuận: Nếu giá điều chỉnh nhẹ trong tay cầm nhưng không phá vỡ hỗ trợ, đó là một tín hiệu mạnh mẽ cho việc tiếp tục xu hướng tăng.
Với mô hình cốc tay cầm ngược: Nếu giá điều chỉnh trong tay cầm không thành công và phá vỡ hỗ trợ, đây là tín hiệu bán mạnh mẽ cho việc tiếp tục xu hướng giảm.

Kết luận

Mô hình cốc tay cầm là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, giúp các nhà giao dịch nhận diện xu hướng đảo chiều và tìm điểm vào lệnh hiệu quả. Mô hình này đặc biệt hữu ích khi kết hợp với các công cụ khác như chỉ báo RSI, MACD, giúp nâng cao tính chính xác trong việc dự đoán giá.

Khi giao dịch với mô hình cốc tay cầm, bạn cần kiên nhẫn để nhận diện mô hình đúng và xác nhận tín hiệu từ các chỉ báo khác. Luôn luôn đặt dừng lỗ hợp lý để quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Mô hình cốc tay cầm sẽ là một công cụ tuyệt vời nếu được sử dụng đúng cách trong các chiến lược giao dịch.

Để mở tài khoản giao dịch và nhận thêm những tư vấn về thị trường hàng hóa, vui lòng liên hệ với HCT qua các phương thức dưới đây:

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) - Thành viên xuất sắc thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 7, số 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hanghoaphaisinh247.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/giaodichhanghoavietnam01